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                榮盛發展境內外債雙違約,募資被問詢,預計虧損增幅超過同行均值

                  對于現在的榮盛發展來說,如何在行業的 " 余寒 " 中活下去,才是至關重要的?! ?/p>

                圖 / 網絡

                  榮盛發展在發布了募資的公告后,隨即而來的就是被深交所問詢。

                  對于如今的榮盛發展,這筆不超過 30 億元的募資簡直是 " 救命稻草 ",畢竟在三個月前,公司的境內債違約后,其境外債也緊跟著違約了。

                  榮盛發展不是沒有努力避免違約,但融資到的資金恐怕也是杯水車薪,所以此次募資的重要性不言而喻。

                  但這過程明顯不容易,畢竟深交所指出其虧損幅度高于行業均值,且諸多問題需要榮盛發展回答。

                  在不久前,榮盛發展宣布要還延期回復,所以此次募集資金能否成功,恐怕要為榮盛發展捏一把汗。

                  【募資被深交所問詢】

                  4 月 14 日,榮盛發展發布了關于延期回復深圳證券交易所《關于榮盛房地產發展股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核問詢函》的公告。

                  而這則問詢函是 3 月 23 日由深圳證券交易所出具的審核問詢,主要是關于 2 月 23 日,榮盛發展向特定對象發行募集資金總額預計不超過 30 億元的公告,資金用來投資成都時代天府、長沙錦繡學府和唐山西定府邸三個項目的開發,剩余 9 億元用于補充流動資金。

                  其中包括對負債情況方面的問詢,及對多項應收款計提信用減值損失、三個募投項目和是否存在教育培訓和文化傳媒業務內容的問詢。

                  值得注意的是,關于三個募投項目的問題中提到:發行人收購河北中鴻凱盛持有的 15% 的榮盛興城投資有限責任公司股權,中鴻凱盛的實際控制人耿凡超為耿建明的關系密切的家庭成員。

                  對此,不少股民認為其中或許存在貓膩?! ?/p>

                  而公司也并未對此未有過回復。

                  在延期回復的公告中,榮盛發展表示,問詢函發布后,立即會同相關中介機構按照要求對審核問詢函中提出的問題進行逐項認真落實。鑒于本次回復工作量較大,所涉部分事項尚需進一步落實,相關資料和回復還需要進一步論證和完善,預計無法在規定時間內完成回復。

                  公司還進一步表示,為保證回復的真實、準確、完整,切實穩妥做好回復工作,經與相關中介機構審慎協商,公司及保薦機構向深交所申請延期至 2023 年 4 月 21 日前提交審核問詢函回復及相關申請文件。

                  實際上,在此次募集資金的公告發布之后,榮盛發展便陷入了票據違約的困境。

                  【債券違約,融資困難】

                  就在 3 月 20 日,榮盛發展發布公告表示,因公司新增融資受阻,資金流動性持續承壓,暫停支付旗下兩筆美元票據本金和利息,這兩筆美元票據已于 2023 年 3 月 16~3 月 17 日到期,本金和利息合計約 3.67 億美元。

                  就此,榮盛發展的境外債違約了。

                  據悉,這兩筆美元債本該在 2021 年 12 月時到期,但當時公司選擇了對兩筆美元債進行交換要約,之后順利在新加坡交易所重新上市。

                  這表示,即便榮盛發展順利重組了美元債,將交付時間向后拖延了一年,依舊沒有能夠完成兌付。

                  目前,榮盛發展剩余的一只存續美元債余額 5.4 億美元,將于 2024 年 9 月 17 日到期。

                  而實際上,在此次美元債違約前兩個月,榮盛發展的一筆境內債已經先行違約。

                  據悉,1 月 30 日,民生銀行公告,榮盛 2020 年第一期中期票據(簡稱 "20 榮盛地產 MTN001" ) 應于 1 月 23 日兌付本金 5000 萬元以及對應利息。但榮盛未能按期足額兌付,形成實質違約,違約金額為 7800 萬元。

                  這也為榮盛發展的首次違約拉開了序幕。

                  境內、外債的短時間內相繼違約,對榮盛發展的信用打擊是不可估計的。

                  其實,為了阻止違約發生,榮盛發展不是沒有想辦法融資,其一直在通過擔保方式幫助子公司獲得資金。

                  公告顯示,截至 4 月 10 日,公司實際擔??傤~為 439.56 億元,占公司最近一期經審計凈資產的 110.32%

                  不過,在公開市場融資上,榮盛發展的融資情況并不樂觀。

                  除此之外,物管板塊榮萬家還曾透過以 4535.3 萬元收購盛行旅居生活服務(河北)有限公司 77% 股權的方式向榮盛輸血,但這仍未能阻止榮盛發展的 " 暴雷 "。

                  且公司的流動性也非常緊張。

                  【虧損幅度超過行業均值】

                  2022 年預虧超百億元,虧損上限或達 250 億元。

                  據榮盛發展此前業績預告顯示,公司預計 2022 全年實現歸母凈利潤 -190 億元至 -250 億元,虧損同比增加 283.42% 至 404.50%;預計全年實現扣除非經常性損益后的歸母凈利潤 -193 億元至 -253 億元,虧損同比增長 291.08% 至 412.66%。

                  也就是說,榮盛發展的虧損會進一步擴大。

                  對此,榮盛發展,表示主要受市場情緒持續低迷、資產減值及新冠疫情等因素影響,同時由于 2022 年度結轉的開發項目利潤率下降,從而導致毛利潤同比出現較大幅度下降。

                  不過,在問詢函中提到,6 家同行業可比公司預計 2022 年全年凈利潤、扣非后凈利潤同比中位數分別為下降 109.60% 至 170.45%、下降 104.52% 至 158.34%,平均數分別為下降 117.03% 至 183.50%、下降 108.60% 至 169.34%。

                  這表示榮盛發展的業績下滑幅度要高于行業平均水平。

                  但榮盛發展對此回復:下降趨勢超過同行可比公司中位數和平均數,但變動情況符合行業整體趨勢,未發生偏離。

                  然而,在 A 股近 30 家盈利預虧的房企中,榮盛發展的虧損擴大程度也確實排位靠前。

                  榮盛發展在預計報中提到,公司擬計提存貨跌價準備 70 億元至 100 億元,對多項應收款計提信用減值損失,計提金額 40 億元至 70 億元。

                  可以看出,榮盛發展想要把虧損的主要原因歸咎于計提減值損失,但在深交所的問詢函中卻明確指出:上述測算均未借鑒獨立第三方的評估工作。

                  當然,榮盛發展對此表示:擬對多項應收款項計提信用減值損失不存在集中在報告期計提大額資產減值的情形。

                  其實,不難理解深交所對于榮盛發展的問詢,因為除了業績虧損外,公司的毛利率也從 2018 年的 31.46% 下滑至 2021 年的 19.54%,到了今年恐怕會繼續下滑。

                  在核心盈利能力走低的同時,其在去年三季報中披露的數據也顯示公司的流動性早已趨于緊張。

                  截至 2022 年前三季度,公司的短期借款為 5.08 億元;應付票據 8.16 億元;一年內到期的非流動負債 242.9 億元,合計短債 256.14 億元。

                  但同期的現金及現金等價物僅有 104.7 億,根本無法覆蓋短債,且存在大量資金缺口。

                  這樣的情況,即便再經過三個月的時間,榮盛發展 2022 年的流動性恐怕也依舊不容樂觀,更何況如今已經 " 暴雷 "。

                  對于現在的榮盛發展來說,如何在行業的 " 余寒 " 中活下去,才是至關重要的。

                  來源:氫財經


                (責任編輯:zl)
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